AI基金恒越蓝筹精选混合（012846）披露2025年二季报，第二季度基金利润4882.85万元牛鑫所，加权平均基金份额本期利润0.1227元。报告期内，基金净值增长率为13.54%，截至二季度末，基金规模为3.85亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.039元。基金经理是赵小燕，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，恒越蓝筹精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达43.7%；恒越核心精选混合A最低，为39.8%。
基金管理人在二季报中表示，基金延续以自下而上为主的投资策略，寻找估值与成长空间匹配的个股进行配置。4 月初关税对抗的扰动下，内需消费的相对确定性得以放大，行业估值整体性向上修复。考虑这是一个强阿尔法的行业方向，我们选择保留品牌势能上行胜率依然较高的品种。科技方向，国内人工智能的发展在缺芯的背景下有所受阻，但自主可控的进程仍在推进。此外，部分供给强约束的行业、更新需求见底的行业也有望先于国内信用周期开启盈利修复拐点，同样具备投资价值。
截至7月18日牛鑫所，恒越蓝筹精选混合近三个月复权单位净值增长率为13.19%，位于同类可比基金221/607；近半年复权单位净值增长率为23.83%，位于同类可比基金71/607；近一年复权单位净值增长率为43.70%，位于同类可比基金55/601；近三年复权单位净值增长率为9.27%，位于同类可比基金67/468。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3996，位于同类可比基金53/468。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为40.25%，同类可比基金排名209/470。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.1%，同类平均为85.34%。2024年三季度末基金达到90.61%的最高仓位，2024年上半年末最低，为72.8%。
截至2025年二季度末，基金规模为3.85亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、锦波生物、北方华创、紫金矿业、海光信息、中芯国际、中科飞测、洛阳钼业、乖宝宠物、三生制药。
核校：杨澎牛鑫所
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